Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkungen |
| 1. Halbjahr 2015 reviewed |
| 1. Halbjahr 2014 reviewed |
|
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|
|
Unternehmensergebnis vor Steuern |
|
| 85.8 |
| 86.1 |
Nettofinanzaufwand |
|
| 17.9 |
| 19.4 |
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften |
| –10.5 |
| –12.4 | |
Abschreibung übrige Sachanlagen |
|
| 0.2 |
| 0.3 |
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte |
|
| 1.0 |
| 1.0 |
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften |
| –18.4 |
| –0.9 | |
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften |
|
| –4.7 |
| –5.9 |
Aktienbasierte Vergütungen |
|
| 0.1 |
| 0.1 |
Erfolgswirksame Veränderung Vorsorgeverpflichtungen |
|
| 0.8 |
| –0.1 |
Übrige Positionen |
|
| 1.1 |
| 1.3 |
| |||||
Abnahme/(Zunahme) Entwicklungsliegenschaften |
|
| –0.1 |
| 88.3 |
Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
| –3.5 |
| –25.0 |
Abnahme/(Zunahme) übrige Forderungen |
|
| 2.8 |
| 0.8 |
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen |
|
| 0.2 |
| 0.2 |
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
| –3.2 |
| –8.1 |
Zunahme/(Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften |
|
| 5.4 |
| –1.6 |
Zunahme/(Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
| –23.3 |
| 13.3 |
| |||||
Bezahlte Finanzkosten |
|
| –20.0 |
| –14.3 |
Erhaltene Finanzerlöse |
|
| 0.9 |
| 0.2 |
Bezahlte Steuern |
|
| –18.5 |
| –22.1 |
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit |
|
| 14.0 |
| 120.6 |
| |||||
Investitionen Renditeliegenschaften |
| –12.7 |
| –15.2 | |
Devestitionen Renditeliegenschaften |
| 88.2 |
| 6.8 | |
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau |
| –6.0 |
| –148.3 | |
Devestitionen Anlageliegenschaften im Bau |
|
| 0.0 |
| 7.8 |
Investitionen übrige Sachanlagen |
|
| –0.3 |
| –0.3 |
Devestitionen übrige Sachanlagen |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
Zunahme Finanzanlagen |
|
| –11.3 |
| –3.8 |
Abnahme Finanzanlagen |
|
| 4.2 |
| 0.9 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
| 62.1 |
| –152.1 |
| |||||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| 95.0 |
| 160.0 |
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| –311.9 |
| –161.9 |
Emission Obligationenanleihen |
|
| 221.1 |
| 124.6 |
Kauf eigene Aktien |
|
| –17.1 |
| –8.0 |
Verkauf eigene Aktien |
|
| 9.8 |
| 11.1 |
Auszahlung an Aktionäre |
|
| –87.5 |
| –87.6 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
| –90.6 |
| 38.2 |
| |||||
Veränderung liquide Mittel |
|
| –14.5 |
| 6.7 |
| |||||
Liquide Mittel am 1. Januar |
|
| 31.9 |
| 25.0 |
Liquide Mittel am 30. Juni |
|
| 17.4 |
| 31.7 |