Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkungen |
| 1. Halbjahr 2012 |
| 1. Halbjahr 2011 [1] |
|
|
|
|
|
|
Unternehmensergebnis vor Steuern |
|
| 83.8 |
| 85.5 |
Nettofinanzaufwand |
|
| 19.0 |
| 15.7 |
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften |
| –19.0 |
| –18.1 | |
Abschreibung übrige Sachanlagen |
|
| 0.5 |
| 0.4 |
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte |
| 0.5 |
| 0.0 | |
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften |
| 0.4 |
| –0.6 | |
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften |
|
| –8.5 |
| –10.3 |
Übrige Positionen |
|
| 1.3 |
| 0.2 |
| |||||
Abnahme/(Zunahme) Entwicklungsliegenschaften |
|
| 1.3 |
| –53.9 |
Abnahme/(Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
| –20.8 |
| –26.2 |
Abnahme/(Zunahme) übrige Forderungen |
|
| –4.6 |
| –1.4 |
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen |
|
| –1.0 |
| –0.1 |
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
| 41.5 |
| 55.3 |
Zunahme/(Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften |
|
| 10.2 |
| –33.6 |
Zunahme/(Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
| 3.5 |
| 6.1 |
| |||||
Bezahlte Finanzkosten |
|
| –22.8 |
| –15.1 |
Erhaltene Finanzerlöse |
|
| 0.1 |
| 0.2 |
Bezahlte Steuern |
|
| –20.3 |
| –15.2 |
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit |
|
| 65.1 |
| –11.1 |
| |||||
Investitionen Renditeliegenschaften |
| –4.1 |
| –74.3 | |
Devestitionen Renditeliegenschaften |
| 6.9 |
| 6.7 | |
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau |
| –65.5 |
| –32.6 | |
Devestitionen Anlageliegenschaften im Bau |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
Investitionen übrige Sachanlagen |
|
| –0.4 |
| –0.7 |
Devestitionen übrige Sachanlagen |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
Kauf Gesellschaften (Kaufpreis abzüglich liquider Mittel) |
| –1.8 |
| 0.0 | |
Zunahme Finanzanlagen |
|
| –1.6 |
| –1.0 |
Abnahme Finanzanlagen |
|
| 0.8 |
| 0.1 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
| –65.7 |
| –101.8 |
| |||||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| 329.5 |
| 235.0 |
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| –554.0 |
| –197.5 |
Kapitalerhöhung |
| 265.0 |
| 0.0 | |
Emission Obligationenanleihe |
|
| 0.0 |
| 148.6 |
Kauf eigene Aktien |
|
| –20.6 |
| –28.3 |
Verkauf eigene Aktien |
|
| 20.0 |
| 18.8 |
Auszahlung an Aktionäre |
|
| –75.0 |
| –74.9 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
| –35.1 |
| 101.7 |
| |||||
Veränderung liquide Mittel |
|
| –35.7 |
| –11.2 |
| |||||
Liquide Mittel am 1. Januar |
|
| 71.9 |
| 33.9 |
Liquide Mittel am 30. Juni |
|
| 36.2 |
| 22.7 |
[1]Angepasste Werte aufgrund Änderung Gewinnrealisierung bei Entwicklungsliegenschaften und Bruttodarstellung der Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften, vgl. Anmerkung 2