Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkung |
| 2015 |
| 2014 |
|
|
|
|
|
|
Unternehmensergebnis vor Steuern |
|
| 151.4 |
| 133.8 |
Nettofinanzaufwand |
| 41.8 |
| 37.1 | |
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften |
| –15.8 |
| 5.9 | |
Abschreibung übrige Sachanlagen |
| 0.4 |
| 0.7 | |
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte |
| 1.9 |
| 1.9 | |
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften |
| –21.1 |
| −3.1 | |
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften |
| –10.2 |
| −11.9 | |
Aktienbasierte Vergütungen |
| 0.2 |
| 0.2 | |
Erfolgswirksame Veränderung Vorsorgeverpflichtungen |
| 1.5 |
| −4.5 | |
Übrige Positionen |
|
| 2.2 |
| −0.9 |
| |||||
Abnahme / (Zunahme) Entwicklungsliegenschaften |
|
| 13.5 |
| 89.9 |
Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
| –20.6 |
| −1.5 |
Abnahme / (Zunahme) übrige Forderungen |
|
| –0.4 |
| −3.4 |
Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen |
|
| –2.5 |
| 0.3 |
Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
| –16.8 |
| −40.2 |
Zunahme / (Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften |
|
| –2.7 |
| 6.5 |
Zunahme / (Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
| –24.1 |
| 11.3 |
| |||||
Bezahlte Finanzkosten |
|
| –38.0 |
| −35.1 |
Erhaltene Finanzerlöse |
|
| 1.7 |
| 0.5 |
Bezahlte Steuern |
|
| –28.7 |
| −29.0 |
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit |
|
| 33.7 |
| 158.5 |
| |||||
Investitionen Renditeliegenschaften |
| –73.4 |
| −27.1 | |
Devestitionen Renditeliegenschaften |
| 115.3 |
| 54.1 | |
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau |
| –16.7 |
| −235.0 | |
Devestitionen Anlageliegenschaften im Bau |
| 0.0 |
| 7.8 | |
Investitionen übrige Sachanlagen |
| –0.4 |
| −0.4 | |
Devestitionen übrige Sachanlagen |
| 0.0 |
| 0.0 | |
Investitionen Finanzanlagen |
| –11.2 |
| −3.2 | |
Devestitionen Finanzanlagen |
| 9.1 |
| 5.3 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
| 22.7 |
| −198.5 |
| |||||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| 159.0 |
| 500.0 |
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| –353.2 |
| −294.4 |
Emission Obligationenanleihe |
| 221.1 |
| 124.6 | |
Rückzahlung Wandelanleihe |
| 0.0 |
| −199.8 | |
Kauf eigene Aktien |
|
| –27.6 |
| −15.0 |
Verkauf eigene Aktien |
|
| 23.3 |
| 19.1 |
Auszahlung an Aktionäre |
|
| –87.5 |
| −87.6 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
| –64.9 |
| 46.9 |
| |||||
Veränderung liquide Mittel |
|
| –8.5 |
| 6.9 |
| |||||
Liquide Mittel am 1. Januar |
| 31.9 |
| 25.0 | |
Liquide Mittel am 31. Dezember |
| 23.4 |
| 31.9 | |