Geschäftsbericht 2015: Ergänzende Informationen
Informationen für Investoren und Analysten
Angaben zur Aktie und zur Ausschüttung an die Aktionäre
Im Jahr 2015 wurde mit der Allreal-Aktie, bezogen auf den Börsenkurs vom 31. Dezember 2014, eine Gesamtperformance von 1.5% erreicht. Diese setzt sich zusammen aus dem Kursrückgang (–2.6%) und der Ausschüttung an die Aktionäre (+4.1%).
In den letzten drei Jahren erzielten Investoren mit der Allreal-Aktie eine Gesamtperformance von –8.6% (2013), 15.5% (2014) und 1.5% (2015). Daraus ergibt sich eine durchschnittliche stetige Rendite von 3.8% p.a.
Am 31. Dezember 2015 betrug die Börsenkapitalisierung der Allreal-Gruppe CHF 2125.5 Millionen. Per Bilanzstichtag lag das konsolidierte Eigenkapital bei CHF 1994.1 Millionen, womit ein Aufschlag (Differenz zwischen Börsenkurs und Eigenkapital pro Aktie) von 6.6% resultiert (31.12.2014: 11.8%).
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 15. April 2016 eine Ausschüttung von CHF 5.75 je Namenaktie in Form einer Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen (Kapitaleinlageprinzip).
Die Ausschüttung beträgt 83.6% des Unternehmensergebnisses exklusive Neubewertungseffekt, entsprechend einer Barrendite von 4.3%, bezogen auf den Schlusskurs der Namenaktie am 31. Dezember 2015.
Kennzahlen zur Aktie
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| 2015 |
| 2014 |
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Ausgegebenes Aktienkapital am 31. Dezember | CHF Mio. |
| 797.1 |
| 797.1 |
Genehmigtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. |
| 100.0 |
| 100.0 |
Bedingtes Kapital am 31. Dezember | CHF Mio. |
| 134.8 |
| 134.8 |
Ausgegebene Aktien am 31. Dezember | Anzahl |
| 15 942 821 |
| 15 942 821 |
Eigene Aktien am 31. Dezember | Anzahl |
| 33 220 |
| 1 568 |
Ausstehende Aktien am 31. Dezember [1] | Anzahl |
| 15 909 601 |
| 15 941 253 |
Ausstehende Aktien im Jahresdurchschnitt [2] | Anzahl |
| 15 907 369 |
| 15 929 684 |
Börsenkurs Höchst | CHF |
| 149.20 |
| 138.20 |
Börsenkurs Tiefst | CHF |
| 126.60 |
| 120.20 |
Börsenkurs am 31. Dezember (Steuerwert) | CHF |
| 133.60 |
| 137.10 |
Börsenkapitalisierung am 31. Dezember [3] | CHF Mio. |
| 2 125.5 |
| 2 185.5 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (on-exchange) |
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[1]Anzahl ausgegebener Aktien abzüglich Anzahl eigener Aktien
[2] Durchschnittlich ausstehende Aktien gemäss IAS 33
[3]Börsenkurs am 31. Dezember multipliziert mit Anzahl ausstehender Aktien am 31. Dezember
Aktienstatistik
Art der Aktie | Namenaktie |
Nennwert pro Aktie | CHF 50 |
Valorennummer | 883 756 |
Symbol SIX | ALLN |
ISIN | CH0008837566 |
Bloomberg | ALLN SW |
Reuters | ALLN. S |
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Ex-Tag Ausschüttung | 19. April 2016 |
Stichtag Ausschüttung | 20. April 2016 |
Auszahlung Ausschüttung | ab 21. April 2016 |
Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2015
Anzahl Aktien | Anzahl Aktionäre | Anzahl Aktien | % |
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> 478 284 Aktien (> 3%) | 7 | 4 911 174 | 30.8 |
100 001–478 284 Aktien | 16 | 3 147 534 | 19.7 |
10 001–100 000 Aktien | 115 | 3 630 753 | 22.8 |
1001–10 000 Aktien | 409 | 1 143 537 | 7.2 |
1–1000 Aktien | 2 897 | 707 548 | 4.4 |
Total eingetragen | 3 444 | 13 540 546 | 84.9 |
| |||
Nicht eingetragen |
| 2 402 275 | 15.1 |
Total Aktien |
| 15 942 821 | 100 |
53.7% des Aktienkapitals werden von Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften und 9.1% von natürlichen Personen gehalten. Weitere 22.1% verteilen sich auf übrige juristische Personen sowie Fonds, Stiftungen und Banken. 15.1% des Aktienkapitals wurden nicht zur Anmeldung im Aktienregister eingetragen. Auf ausländische Aktionäre entfallen 6.8% (eingetragene Aktien).
1.375%-Obligationenanleihe 2015–2025
Die Allreal Holding AG hat im zweiten Quartal 2015 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 100.0 Mio. begeben. Aus der 1.375%-Obligationenanleihe 2015–2025 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 31. März 2015 nach Abzug der Emissionskosten CHF 100.5 Mio. zu.
Weitergehende Ausführungen zur Obligationenanleihe sind auf Seite 113 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 27. März 2015 entnommen werden.
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| 2015 | |
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Börsenkurs Höchst | % |
| 106.85 |
Börsenkurs Tiefst | % |
| 100.90 |
Börsenkurs am 31. Dezember | % |
| 103.35 |
Durchschnittliches Volumen pro verzeichneten Handelstag (on-exchange) | CHF Mio. |
| 0.15 |
Betrag der Obligationenanleihe | CHF 100 Mio. |
Art der Obligationenanleihe | Inhaberobligation |
Nominalbetrag/Stückelung | CHF 5000 |
Emissionspreis | 100.910% |
Coupon | 1.375% p. a., zahlbar jährlich jeweils am 31. März |
Laufzeit | 10 Jahre |
Rückzahlung | Am 31. März 2025 zum Nennwert |
Valorennummer | 27 334 783 |
Symbol SIX | ALL15 |
ISIN | CH0273347838 |
0.75%-Obligationenanleihe 2015–2021
Die Allreal Holding AG hat im zweiten Quartal 2015 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 120.0 Mio. begeben. Aus der 0.75%-Obligationenanleihe 2015–2021 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 31. März 2015 nach Abzug der Emissionskosten CHF 120.5 Mio. zu.
Weitergehende Ausführungen zur Obligationenanleihe sind auf Seite 113 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 27. März 2015 entnommen werden.
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| 2015 | |
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Börsenkurs Höchst | % |
| 103.00 |
Börsenkurs Tiefst | % |
| 100.65 |
Börsenkurs am 31. Dezember | % |
| 101.90 |
Durchschnittliches Volumen pro verzeichneten Handelstag (on-exchange) | CHF Mio. |
| 0.11 |
Betrag der Obligationenanleihe | CHF 120 Mio. |
Art der Obligationenanleihe | Inhaberobligation |
Nominalbetrag/Stückelung | CHF 5000 |
Emissionspreis | 100.910% |
Coupon | 0.75% p. a., zahlbar jährlich jeweils am 31. März |
Laufzeit | 6 Jahre |
Rückzahlung | Am 31. März 2021 zum Nennwert |
Valorennummer | 27 334 782 |
Symbol SIX | ALL151 |
ISIN | CH0273347820 |
2.00%-Obligationenanleihe 2013–2020
Die Allreal Holding AG hat im dritten Quartal 2013 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 150.0 Mio. begeben. Aus der 2.00%-Obligationenanleihe 2013–2020 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 23. September 2013 nach Abzug der Emissionskosten CHF 148.9 Mio. zu.
Weitergehende Ausführungen zur Obligationenanleihe sind auf Seite 113 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 12. September 2013 entnommen werden.
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| 2015 |
| 2014 | |
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Börsenkurs Höchst | % |
| 109.75 |
| 105.30 |
Börsenkurs Tiefst | % |
| 105.20 |
| 101.65 |
Börsenkurs am 31. Dezember | % |
| 106.95 |
| 105.30 |
Durchschnittliches Volumen pro verzeichneten |
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Betrag der Obligationenanleihe | CHF 150 Mio. |
Art der Obligationenanleihe | Inhaberobligation |
Nominalbetrag/Stückelung | CHF 5000 |
Emissionspreis | 100.311% |
Coupon | 2.00% p. a., zahlbar jährlich jeweils am 23. September |
Laufzeit | 7 Jahre |
Rückzahlung | Am 23. September 2020 zum Nennwert |
Valorennummer | 22 213 665 |
Symbol SIX | ALL13 |
ISIN | CH0222136654 |
1.25%-Obligationenanleihe 2014–2019
Die Allreal Holding AG hat im zweiten Quartal 2014 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 125.0 Mio. begeben. Aus der 1.25%-Obligationenanleihe 2014–2019 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 2. April 2014 nach Abzug der Emissionskosten CHF 124.6 Mio. zu.
Weitergehende Ausführungen zur Obligationenanleihe sind auf Seite 114 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 31. März 2014 entnommen werden.
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| 2015 |
| 2014 |
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Börsenkurs Höchst % | % |
| 104.70 |
| 102.95 |
Börsenkurs Tiefst | % |
| 101.80 |
| 100.65 |
Börsenkurs am 31. Dezember | % |
| 103.20 |
| 101.55 |
Durchschnittliches Volumen pro verzeichneten Handelstag (on-exchange) |
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Betrag der Obligationenanleihe | CHF 125 Mio. |
Art der Obligationenanleihe | Inhaberobligation |
Nominalbetrag/Stückelung | CHF 5000 |
Emissionspreis | 100.486% |
Coupon | 1.25% p. a., zahlbar jährlich jeweils am 2. April |
Laufzeit | 5 Jahre |
Rückzahlung | Am 2. April 2019 zum Nennwert |
Valorennummer | 23 427 444 |
Symbol SIX | ALL14 |
ISIN | CH0234274444 |
2.50%-Obligationenanleihe 2011–2016
Die Allreal Holding AG hat im zweiten Quartal 2011 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 150.0 Mio. begeben. Aus der 2.50%-Obligationenanleihe 2011–2016 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 12. Mai 2011 nach Abzug der Emissionskosten CHF 148.6 Mio. zu.
Weitergehende Ausführungen zur Obligationenanleihe sind auf Seite 114 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 10. Mai 2011 entnommen werden.
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| 2015 |
| 2014 |
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Börsenkurs Höchst | % | 103.12 |
| 104.60 |
Börsenkurs Tiefst | % | 100.93 |
| 102.54 |
Börsenkurs am 31. Dezember | % | 100.87 |
| 102.55 |
Durchschnittliches Volumen pro verzeichneten |
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Betrag der Obligationenanleihe | CHF 150 Mio. |
Art der Obligationenanleihe | Inhaberobligation |
Nominalbetrag/Stückelung | CHF 5000 |
Emissionspreis | 100.45% |
Coupon | 2.50% p. a., zahlbar jährlich jeweils am 12. Mai |
Laufzeit | 5 Jahre |
Rückzahlung | Am 12. Mai 2016 zum Nennwert |
Valorennummer | 12 248 748 |
Symbol SIX | ALL11 |
ISIN | CH0122487488 |