Segmentinformationen Geschäftsjahr 2012¹
CHF Mio. | Immobilien | General- | Total Segmente | Holding/ Eliminationen | Total |
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Erfolgsrechnung |
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Betrieblicher Ertrag | 146.5 | 685.3 | 831.8 | 0.0 | 831.8 |
Erfolg aus konzerninternen Dienstleistungen | –4.7 | 5.3 | 0.6 | –0.6 | 0.0 |
Direkter betrieblicher Aufwand | –19.6 | –606.0 | –625.6 [5] | 0.0 | –625.6 |
Betriebsaufwand | –3.6 | –65.1 | –68.7 | –1.2 | –69.9 |
Aktivierte Eigenleistungen | 0.0 | 36.5 | 36.5 | 0.0 | 36.5 |
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften | –0.4 | 0.0 | –0.4 | 0.0 | –0.4 |
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften | –8.2 | 0.0 | –8.2 | 0.0 | –8.2 |
EBITDA | 110.0 | 56.0 | 166.0 | –1.8 | 164.2 |
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Abschreibungen und Wertberichtigungen | –0.6 | –1.9 | –2.5 | 0.0 | –2.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 109.4 | 54.1 | 163.5 | –1.8 | 161.7 |
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Finanzertrag | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Finanzaufwand | –29.6 | –4.8 | –34.4 | 0.0 | –34.4 |
Steueraufwand | –14.9 | –14.0 | –28.9 | –1.2 | –30.1 |
Unternehmensergebnis | 65.0 | 35.5 | 100.5 | –3.0 | 97.5 |
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EBITDA exkl. Erfolg aus Neubewertung | 118.2 | 56.0 | 174.2 | –1.8 | 172.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) exkl. Erfolg aus Neubewertung | 117.6 | 54.1 | 171.7 | –1.8 | 169.9 |
Unternehmensergebnis exkl. Neubewertungseffekt | 72.1 | 35.5 | 107.6 | –3.0 | 104.6 |
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Operative Marge in Prozent [2] | 93.0 | 46.7 | 70.9 | 0.0 | 70.1 |
Ertrag aus Vermietung und Liegenschaftenverwaltung | 146.5 | 0.0 | 146.5 | 0.0 | 146.5 |
Abgewickeltes Projektvolumen Drittprojekte | 0.0 | 522.4 | 522.4 | 0.0 | 522.4 |
Abgewickeltes Projektvolumen Eigenprojekte | 0.0 | 417.2 | 417.2 | 0.0 | 417.2 |
Gesamtumsatz (gemäss interner Berichterstattung) | 146.5 | 939.6 | 1 086.1 | 0.0 | 1 086.1 |
abzüglich Umsatz aus konzerninternen Dienstleistungen | 0.0 | –153.7 | –153.7 | 0.0 | –153.7 |
Gesamtumsatz gegenüber Dritten (gemäss interner | 146.5 | 785.9 | 932.4 | 0.0 | 932.4 |
abzüglich Überleitungsposition externe Berichterstattung [3] | 0.0 | –101.6 | –101.6 | 0.0 | –101.6 |
Diverse Erträge | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Betrieblicher Ertrag | 146.5 | 685.3 | 831.8 | 0.0 | 831.8 |
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Bilanz per 31.12.2012 |
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Anlagevermögen | 3 216.5 | 11.3 | 3 227.8 | 0.0 | 3 227.8 |
Umlaufvermögen | 10.3 | 677.8 | 688.1 | 12.5 | 700.6 |
Total Aktiven | 3 226.8 | 689.1 | 3 915.9 | 12.5 | 3 928.4 |
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Rückstellungen | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 7.1 |
Übriges Fremdkapital (exkl. Finanzierung und Steuern) | 95.3 | 193.1 | 288.4 | 0.0 | 288.4 |
Finanzverbindlichkeiten | 1 357.8 | 205.8 | 1 563.6 | 0.0 | 1 563.6 |
Steuerverbindlichkeiten | 144.0 | 7.5 | 151.5 | 10.5 | 162.0 |
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Total Fremdkapital | 1 597.1 | 413.5 | 2 010.6 | 10.5 | 2 021.1 |
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Total zugeordnetes Eigenkapital [4] | 1 629.7 | 275.6 | 1 905.3 | 2.0 | 1 907.3 |
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Investitionen in Anlagevermögen | 215.5 | 5.0 | 220.5 | 0.0 | 220.5 |
[1]Angepasste Werte aufgrund IAS 19 (revised) zur Bilanzierung von Pensionsguthaben und Vorsorgeverpflichtungen, vgl. Anmerkung 1.3
[2]EBIT exklusive Neubewertung in Prozent des Erfolgs aus Geschäftstätigkeit (Saldogrösse aus betrieblichem Ertrag, direktem betrieblichem Aufwand, aktivierten Eigenleistungen und Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften)
[3]Zur Erläuterung der Überleitungsposition vgl. 2.7
[4]Die Zuordnung des Eigenkapitals auf die einzelnen Segmente entspricht der internen Finanzberichterstattung, die für die Generalunternehmung eine Eigenkapitalquote von 40% festlegt; Finanz- und Steuerverbindlichkeiten werden entsprechend zugeordnet
[5]Im direkten betrieblichen Aufwand des Segments Generalunternehmung sind CHF 1.7 Mio. Wertberichtigungen der Entwicklungsliegenschaften enthalten, vgl. 4.2
Die Allreal-Gruppe ist nur innerhalb der Schweiz tätig. Eine Segmentierung nach Umsatz und Anlagevermögen entfällt deshalb.