Informationen für Investoren und Analysten

Im Jahr 2013 wurde mit der Allreal-Aktie, bezogen auf den Börsenkurs vom 31. Dezember 2012, eine Gesamtperformance von –8.6% erreicht. Diese setzt sich zusammen aus dem Kursrückgang (–12.5%) und der Ausschüttung an die Aktionäre (3.9%).

In den letzten drei Jahren erzielten Investoren mit der Allreal-Aktie eine annualisierte Gesamtperformance von 4.3% (2011), 9.2% (2012) und –8.6% (2013). Daraus ergibt sich eine durchschnittliche stetige Rendite von 1.4% p.a.

Am 31. Dezember 2013 betrug die Börsenkapitalisierung der Allreal-Gruppe CHF 1 964.7 Millionen. Per Bilanzstichtag lag das konsolidierte Eigenkapital bei CHF 1969.3 Millionen, womit ein Abschlag (Differenz zwischen Börsenkurs und Eigenkapital pro Aktie) von –0.2% resultiert (31.12.2012: 17.9%).

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 28. März 2014 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Ausschüttung von CHF 5.50 je Namenaktie in Form einer Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen (Kapitaleinlageprinzip).

Die Ausschüttung beträgt 75.6% des Unternehmensergebnisses exklusive Neubewertungseffekt, entsprechend einer Barrendite von 4.5%, bezogen auf den Schlusskurs der Namenaktie am 31. Dezember 2013.

Entwicklung Aktienkurs (indexiert)
Januar 2013 bis Dezember 2013

[1]Anzahl ausgegebene Aktien abzüglich Anzahl eigene Aktien

[2]Durchschnittlich ausstehende Aktien gemäss IAS 33

[3]Börsenkurs am 31. Dezember multipliziert mit Anzahl ausstehender Aktien am 31. Dezember

Aktienstatistik

Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2013

54.9% des Aktienkapitals werden von Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften und 9.1% von natürlichen Personen gehalten. Weitere 20.5% verteilen sich auf übrige juristische Personen sowie Fonds, Stiftungen und Banken. 15.5% des Aktienkapitals wurden nicht zur Anmeldung im Aktienregister eingetragen. Auf ausländische Aktionäre entfallen 4.3% (eingetragene Aktien).

2.00%-Obligationenanleihe 2013–2020

Die Allreal Holding AG hat im dritten Quartal 2013 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 150.0 Mio. begeben. Aus der 2.00%-Obligationenanleihe 2013–2020 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 23. September 2013 nach Abzug der Emissionskosten CHF 148.9 Mio. zu.

Weitergehende Ausführungen zur Obligationenanleihe sind auf Seite 105 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 12. September 2013 entnommen werden.

Kursentwicklung 2.00% Obligationenanleihe 2013–2020 (in Prozent)
23. September 2013 bis Dezember 2013

2.50%-Obligationenanleihe 2011–2016

Die Allreal Holding AG hat im zweiten Quartal 2011 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 150.0 Mio. begeben. Aus der 2.50%-Obligationenanleihe 2011–2016 flossen der Gesellschaft mit Liberierungsdatum vom 12. Mai 2011 nach Abzug der Emissionskosten CHF 148.6 Mio. zu.

Weitergehende Ausführungen zur Obligationenanleihe sind auf Seite 105 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 10. Mai 2011 entnommen werden.

Kursentwicklung 2.50% Obligationenanleihe 2011–2016 (in Prozent)
Januar 2013 bis Dezember 2013

2.125%-Wandelanleihe 2009–2014

Im zweiten Halbjahr 2009 wurde im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens eine 2.125%-Wandelanleihe über CHF 200.0 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Die Emissionskosten betrugen CHF 4.7 Mio.

In den Jahren 2011 und 2013 wurden CHF 0.075 Mio. Wandelobligationen in Allreal-Namenaktien umgetauscht. Somit beträgt die ausstehende Wandelanleihe per 31. Dezember 2013 CHF 199.925 Mio. zu Nominalwert.

Weitergehende Ausführungen zur Wandelanleihe sind auf Seiten 105 und 106 des Geschäftsberichts ersichtlich beziehungsweise können dem Emissionsprospekt vom 21. September 2009 entnommen werden.

Kursentwicklung 2.125%-Wandelanleihe 2009–2014 (in Prozent)
Januar 2013 bis Dezember 2013