Konzerngeldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkung |
| 2012 |
| 2011 [1] |
|
|
|
|
|
|
Unternehmensergebnis vor Steuern |
|
| 128.2 |
| 194.4 |
Nettofinanzaufwand |
| 34.1 |
| 32.3 | |
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften |
| 8.2 |
| –44.7 | |
Abschreibung übrige Sachanlagen |
| 1.1 |
| 0.9 | |
Abschreibung immaterielle Vermögenswerte |
| 1.4 |
| 0.0 | |
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften |
| 0.4 |
| –0.8 | |
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften |
| –21.2 |
| –19.8 | |
Aktienbasierte Vergütungen |
| 0.2 |
| 0.1 | |
Übrige Positionen |
|
| –0.3 |
| –0.3 |
| |||||
Abnahme / (Zunahme) Entwicklungsliegenschaften |
|
| –50.5 |
| –100.3 |
Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
| 8.8 |
| –26.2 |
Abnahme / (Zunahme) übrige Forderungen |
|
| 0.7 |
| 1.5 |
Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen |
|
| 0.2 |
| –0.3 |
Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
| 26.8 |
| 48.9 |
Zunahme/(Abnahme) Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften |
|
| 14.2 |
| –45.0 |
Zunahme / (Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
| –1.3 |
| –2.7 |
| |||||
Bezahlte Finanzkosten |
|
| –38.7 |
| –35.6 |
Erhaltene Finanzerlöse |
|
| 0.3 |
| 0.5 |
Bezahlte Steuern |
|
| –40.4 |
| –25.8 |
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit |
|
| 72.2 |
| –22.9 |
| |||||
Investitionen Renditeliegenschaften |
| –9.9 |
| –74.7 | |
Devestitionen Renditeliegenschaften |
| 6.9 |
| 10.3 | |
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau |
| –196.3 |
| –106.5 | |
Devestitionen Anlageliegenschaften im Bau |
| 0.0 |
| 0.0 | |
Investitionen übrige Sachanlagen |
| –0.9 |
| –1.0 | |
Devestitionen übrige Sachanlagen |
| 0.0 |
| 0.0 | |
Kauf Gesellschaften (Kaufpreis abzüglich liquider Mittel) |
| –1.8 |
| 0.0 | |
Zunahme Finanzanlagen |
|
| –2.3 |
| –3.8 |
Abnahme Finanzanlagen |
|
| 1.1 |
| 0.2 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
| –203.2 |
| –175.5 |
| |||||
Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| 561.8 |
| 628.0 |
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
|
| –667.5 |
| –465.5 |
Kapitalerhöhung |
| 265.0 |
| 0.0 | |
Emission Obligationenanleihe |
|
| 0.0 |
| 148.6 |
Kauf eigene Aktien |
|
| –38.7 |
| –43.8 |
Verkauf eigene Aktien |
|
| 39.6 |
| 44.0 |
Auszahlung an Aktionäre |
|
| –75.0 |
| –74.9 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
| 85.2 |
| 236.4 |
| |||||
Veränderung liquide Mittel |
|
| –45.8 |
| 38.0 |
| |||||
Liquide Mittel am 1. Januar |
| 71.9 |
| 33.9 | |
Liquide Mittel am 31. Dezember |
| 26.1 |
| 71.9 |
[1]Angepasste Werte aufgrund Änderung Gewinnrealisierung bei Entwicklungsliegenschaften und Bruttodarstellung der Anzahlungen für Entwicklungsliegenschaften, vgl. 1.3