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Konzerngeldflussrechnung

CHF Mio.	Anmerkung	2011	2010

Unternehmensergebnis vor Steuern		185.2	151.0
Nettofinanzaufwand	3.7, 3.8	32.3	34.0
Erfolg aus Neubewertung Anlageliegenschaften	4.1	–44.7	–13.5
Abschreibung übrige Sachanlagen	4.3	0.9	0.8
Erfolg aus Verkauf Anlageliegenschaften	3.3	–0.8	–2.2
Aktivierte Eigenleistungen auf Entwicklungsliegenschaften	3.4	–19.8	–19.9
Aktienbasierte Vergütungen	3.11	0.1	0.0
Übrige Positionen		–0.3	1.5

Abnahme / (Zunahme) Entwicklungsliegenschaften		–136.1	–72.2
Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		–26.2	31.4
Abnahme / (Zunahme) übrige Forderungen		1.5	0.9
Zunahme / (Abnahme) Rückstellungen		–0.3	0.6
Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		48.9	–13.4
Zunahme / (Abnahme) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		–2.7	6.1

Bezahlte Finanzkosten		–35.6	–39.0
Erhaltene Finanzerlöse		0.5	0.2
Bezahlte Steuern		–25.8	–29.8
Geldfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit		–22.9	36.5

Investitionen Renditeliegenschaften	4.1	–74.7	–48.0
Devestitionen Renditeliegenschaften	4.1	10.3	59.2
Investitionen Anlageliegenschaften im Bau	4.1	–106.5	–60.1
Devestitionen Anlageliegenschaften im Bau	4.1	0.0	0.0
Investitionen übrige Sachanlagen	4.3	–1.0	–1.8
Devestitionen übrige Sachanlagen	4.3	0.0	0.0
Zunahme Finanzanlagen		–3.8	–2.0
Abnahme Finanzanlagen		0.2	0.3
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		–175.5	–52.4

Aufnahme Verbindlichkeiten aus Finanzierung		628.0	455.3
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Finanzierung		–465.5	–454.3
Kapitalerhöhung		0.0	225.1
Emission Obligationenanleihe	4.8	148.6	0.0
Rückzahlung Wandelanleihe		0.0	–152.9
Kauf eigene Aktien		–43.8	–34.8
Verkauf eigene Aktien		44.0	39.7
Auszahlung an Aktionäre		–74.9	–56.9
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		236.4	21.2

Veränderung liquide Mittel		38.0	5.3

Liquide Mittel am 1. Januar	4.7	33.9	28.6
Liquide Mittel am 31. Dezember	4.7	71.9	33.9

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